밧데리/배터리 아저씨 박순혁, 2차전지 정리2 (출처:김작가TV, 23년 7월 25일 촬영)

2차전지로 유명한 배터리 아저씨, 박순혁 작가의 유튜브 영상을 보며 정리 중이다.
지난 번에는 유튜브 머니랩에서 7/20일자로 촬영된 영상을 정리하였다.  

배터리아저씨 박순혁 작가, 2차전지 관련 내용 정리1 (출처:머니랩)

이번에는 7/25일자에 촬영된 영상을 정리해 보고자 한다. 

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2차전지 가장 성장률 높은 대장주는 단연코 '이 주식이다' (박순혁 작가 풀버전)

출처: 유튜브 김작가TV, 23년 07월 29일 방송 (촬영 7/25)

23년 2월부터 시장 가격 발굴 기능으로 2차 전지주가 오르기 시작했다. 4월 이후 농축됐던(?) 홍콩, 싱가폴 같은 헤지펀드, 해외 투자자들도 투자, 밧데리 아저씨 공격 중이다.4월 중순부터 조정, 화장품 등이 상승했다(두 달 정도 지속). 공매도가 쏟아지지만 개인은 회사를 믿고 주식을 산 것이다.

숏스퀴즈 당하고 있는 것이다!
 
*숏스퀴즈
공매도를 한 투자자가 주가가 오를 것으로 예상되면,
손실을 줄이기 위해 다시 그 주식을 매수하는 것.
그 결과 주식 가격의 급등으로 이어짐)
 

Q.에코프로가 오른 이유

회사가 성장한 것이다. 성장률이 가장 높으나 저평가 되어 있었던 것이다. 
 
책, 전설로 떠나는 월가의 영웅, 에서 보면, 
 
에코프로의 주가는 이익 증가 만큼 올랐다=오를만큼 올랐다. 2년 간 영업이익이 11배 오를 동안, 주가는 10배 뒤늦게 올랐다.지금부터 오르는 건 조심해야 한다. 8/11 msci, 8/31 최종 자금 집행 시점 무렵 정도부터 꾸준히 투자 하면 된다. 신규는 단타 칠 생각으로 들어오고, 나중에 다시 들어와서 3년 갖고 갈 거면 기다려야 한다. 슈팅 후 가격이 떨어지고 거래 물량 떨어질 때 다시 들어가면 된다.
 
숏스퀴즈로 급등난 걸 초심자들이 하나만 사는 건 위험하다. 5개 이상 사야 한다. 활발히 시세 나는 거랑 덜 움직였던 LG엔솔이나 sk이노베이션 같은 걸 섞어서 사라. 1-2달 세게 오를 때 많이 오르고, 조정 또 오면 세게 빠질 때 덜 빠질 것임. 
 
이익은 제자리에 주가만 올랐으면 그것은 거품 - 네이버. 
이익은 줄었는데 주가는 그대로면 그것도 거품 - 삼전, 삼전 주가가 잘 될 수 없다. 빨리 팔라. 21년 영업이익 51.6조->11.5조 (-78%), 21년 주가 96,000원->71,700(-25%)! 성장세가 멈춘 것이다. 18년 영업이익 59조 기록을 넘지 못하고 있다. 반도체는 점차 쇠퇴 중인 것이다. 
 
가치란?
1. 사회적 믿음에서 나온다.
2. 객관적 + 주관적 가치의 상호작용.
3. 기술적이기 보다 예술적,
4. 그래서 교조적 접근은 금물 (한국식 가치투자 x)
 
소로스의 재귀성 이론.  Reflexity Theory
기업가치->주가->기업가치->주가, 상승 연쇄 작용
주관적가치; 인기, 내러티브
객관적가치; 실적, 넘버
 
주+객 가치가 상호작용해서 오른 대표적 예시가 테슬라이다.
270달러인데, 넘버는 PER 80, 대단한 사기꾼.

내러티브를 자꾸 생산하고 있다. 
 
> 경제 실체와 금융시장이 서로 영향 미침
> 경제실체에 무언가 불균형 생기면 시정되지 않고 확대되어가는 경향 있음
> 금융시장에 변화 일어나면 하나의 경향으로 자리잡게 됨
 
한번 오르기 시작한 주식은 상상 이상으로 오르는 경향 있고, 한 번 떨어지기 시작한 주식은 상상 이상으로 떨어지는 경향 있다. 붐 앤 버스트. 아래 그림에서 그래프 상 b,c때 급상, d때 조정이 온다. 그때 다시 사라. 20-30% 차액실현해서 현금 보유해라.

17년 6월 FAANG 역시 고평가 논란 있었다, 급락쇼크 있었다. 이때도 팡만 올랐었고 쏠림현상으로 지속 상승했었다. 지금 에코프로랑 비슷했다. 주식시장은 쏠림현상이 디폴트임. 
 

*FAANG

Facebook(META)

Amazon

Apple

Netflix

Google

이후...
21년 22년 최고치랑 비교해 보면

에코프로도 마찬가지다.
 
반드시 머리에서 지워야 할 두 단어가 
1. 낙폭 과대 
2. 순환매 - 따위 없다 
 

 
공매도 많은거 사면 돈 쉽게 벌...
 

폐배터리로 에이피티씨, 성일하이택 거론 많이 되지만,
폐배터리는 에코랑 포홀이 더 관련있는 주식이다.
 

Q. SK이노베이션은 유상증가 후 주가가 더 올랐는데

디이엔티, 유증 때 주가 떨어졌다가 발표 전 가격 두 배까지 올랐다. 유상증자는 악재가 아니다. 유증 돈으로 설비투자해서 수익에 좋으면 호재인 것이다. 

8종목 관련 근황. 
LG쪽은 수휼 문제로 미세 조정되고 있다. 매출 많이 안나 상반기 실적 좋지 않았다. 3,4분기 본격 가동으로 실적 좋아질 것이다.

 
SK이노베이션도 마찬가지, 하반기에 글로벌로.. 타이밍 좋다.

포스코홀딩스는 시총 상승하고 있고. 숏스퀴즈상태여서 밸류에이션이랑 상관 없이 수급적으로 가파르게 오르는 것이다.

 

LG쪽과 SK는 벨류 로 보면 돼. 

에코 두개랑 포스코 두개는 숏스퀴즈로 상승하는 것이고, 앞으로 하반기에 좋은 이야기 많이 나올 것이다. LG쪽과 SK가 움직이면 그 밑에 소재 공급하는 회사가 에코프로형제 포스코 형제기 때문이다.
 
나노신소재는 잘 모른다. 기술 진행 방향이 나노 쪽인 것. 
 

Q. 지난 6/30에 종목을 더 산다고 했었는데 더 사셨는지

1억 정도 샀다, 최근 한 달 사이에. 에코 형제, 에스케이이노, 엔솔, 포홀 샀고. 포스코퓨처엠은 안샀다. 에코는 15배 올랐으니까 밸류로 보기엔 말이 달라진 거임.. 그 전까지는 매우 매력적인 것이었음. 
 

Q.미국 IRA , 유럽 CRMA

...
 

Q. 2차전지 조심할 것 있을까

사라할 때 안사고 오르니까 사도 되는지 물어보는 거 아니냐. 
떨어지면 내 탓 하려고 하는 거 아니냐?
니가 판단해라.
근거는 밸류에이션. 밸류에이션을 공부해라. 
 

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재밌구만.. 
7/20일 촬영된 머니랩 채널 영상에서의 내용과 비슷한 맥락이다.

 

 

 

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PER 주가수익비율
opm 영업이익률 
 
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